Cfd Vs Options Trading

Uma introdução aos CFDs A diferença entre onde um contrato é inserido e expirado é o contrato de diferença (CFD). Um CFD é um instrumento negociável que reflete os movimentos do bem subjacente. Permite que lucros ou perdas sejam realizados quando o activo subjacente se move em relação à posição tomada, mas o ativo subjacente real nunca é de propriedade. Essencialmente, é um contrato entre o cliente eo corretor. Trading CFDs tem várias vantagens principais, e estes aumentaram a popularidade dos instrumentos ao longo dos últimos anos. Como um CFD funciona Se um estoque tem um preço de 25.26 e 100 partes são compradas a esse preço, o custo da transação é 2.526. Com um corretor tradicional, usando uma margem de 50. O comércio exigiria, pelo menos, 1.263 desembolsos de caixa do comerciante. Com um corretor CFD, muitas vezes apenas uma margem de 5 é necessária, então este comércio pode ser entrado para um desembolso de caixa de apenas 126.30. Deve-se notar que, quando um contrato CFD é inserido, a posição mostrará uma perda igual ao tamanho da propagação. Então, se o spread for de 5 centavos com o corretor CFD, o estoque precisará avaliar 5 centavos para que o cargo seja no preço de equilíbrio. Se você possuísse o estoque de forma definitiva, você estaria vendo um ganho de 5 centavos, mas você pagaria uma comissão e teria um gasto de capital maior. Aqui está a compensação. Se o estoque subjacente continuasse a apreciar e o estoque atingisse um preço de oferta de 25,76, o estoque de propriedade pode ser vendido por um ganho de 50 ou lucro de 5012633,95. No momento em que o estoque subjacente é de 25,76, o preço da oferta CFD só pode ser de 25,74. Uma vez que o comerciante deve sair do comércio CFD ao preço da oferta, e o spread no CFD provavelmente é maior do que no mercado real de ações. Alguns centavos de lucro provavelmente serão abandonados. Portanto, o ganho CFD é estimado em 48 ou 48126.3038 retorno sobre o investimento. O CFD também pode exigir que o comerciante compre um preço inicial mais alto, 25,28, por exemplo. Mesmo assim, os 46 a 48 são um lucro real do CFD, onde, como os 50 lucros de possuir o estoque não contam com comissões ou outras taxas. Neste caso, é provável que o CFD coloque mais dinheiro no bolso dos comerciantes. Os CFDs de alavancagem mais elevados proporcionam uma alavancagem muito maior do que a negociação tradicional. A alavancagem padrão no mercado CFD começa tão baixa como um requisito de 2 margens. Dependendo do ativo subjacente (ações por exemplo), os requisitos de margem podem chegar até 20. Os requisitos de margem mais baixos significam menos desembolso de capital para o investidor de traders e maiores retornos potenciais. No entanto, a alavancagem aumentada também pode aumentar as perdas. Acesso ao mercado global de uma plataforma A maioria dos corretores CFD oferecem produtos em todos os principais mercados mundiais. Isso significa que os comerciantes podem facilmente trocar qualquer mercado enquanto esse mercado estiver aberto a partir da plataforma de seus corretores. Não há regras de curto prazo ou empréstimos Os mercados de StockCertain têm regras que proíbem o curto-circuito em determinados momentos, exigem que o comerciante pegue o instrumento antes de curto-circuito ou tenha requisitos de margem diferentes para curto-circuito ao invés de ser longos. O mercado CFD geralmente não possui regras de venda curtas. Um instrumento pode ser curto em qualquer momento, e uma vez que não existe propriedade do activo subjacente real, não há custos de empréstimos ou de curto prazo. Execução profissional sem taxas Os corretores CFD oferecem muitos dos mesmos tipos de pedidos que os corretores tradicionais. Estes incluem paradas, limites e ordens contingentes, como One cancela o outro e se for feito. Alguns corretores oferecem paradas garantidas. Os corretores que garantem pararam de cobrar uma taxa por este serviço ou de obter receitas de outra forma. Muito poucas, se houver, são cobradas taxas para a negociação de um CFD. Muitos corretores não cobram comissões ou taxas de qualquer tipo para entrar ou sair de um comércio. Em vez disso, o corretor ganha dinheiro ao fazer o comerciante pagar o spread. Para comprar, um comerciante deve pagar o preço de venda, e para vender, o comerciante deve ter o preço da oferta. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente, esse spread pode ser pequeno ou grande, embora seja quase sempre um spread fixo. Não há requisitos de negociação diária Certos mercados exigem montantes mínimos de comércio de capital para dia, ou colocam limites no valor das operações diárias que podem ser feitas em certas contas. O mercado CFD não está vinculado a essas restrições, e os comerciantes podem negociar dia se desejarem. Contas geralmente podem ser abertas para apenas 1.000, embora 2.000 e 5.000 também sejam requisitos comuns de depósito mínimo. Variedade de Opções de Negociação Existem estoque, índice, tesouraria, moeda e commodity CFDs, mesmo os CFDs do setor emergiram. Assim, não só os comerciantes de ações se beneficiam - os comerciantes de muitos veículos financeiros diferentes podem olhar para o CFD como uma alternativa. As desvantagens Embora os CFDs parecem atraentes, eles também apresentam algumas armadilhas potenciais. Por um lado, ter que pagar o spread em entradas e saídas elimina o potencial de lucrar com pequenos movimentos. O spread também diminuirá as negociações vencedoras por uma pequena quantidade (sobre o estoque real) e aumentará as perdas em uma pequena quantidade (sobre o estoque real). Assim, enquanto as ações expõem o comerciante às taxas, mais regulação, comissões e requisitos de capital mais elevados. O mercado CFD tem sua própria maneira de reduzir os lucros dos comerciantes por meio de spreads maiores. Observe também que a indústria CFD não está altamente regulamentada. A credibilidade do corretor baseia-se na reputação, vida útil e posição financeira. Existem muitos corretores CFD fantásticos, mas é importante, como com qualquer decisão comercial, investigar quem negociar e qual corretor melhor atende às suas necessidades comerciais. A linha inferior As vantagens para a negociação CFD incluem requisitos de margem mais baixos, fácil acesso aos mercados globais, regras de negociação de curto prazo ou de dia e poucas ou nenhuma taxa. No entanto, alavancagem elevada aumenta as perdas quando elas ocorrem, e ter que pagar um spread continuamente para entrar e sair pode ser dispendioso quando não ocorrem grandes movimentos de preços. Os CFDs fornecem uma excelente alternativa para certos tipos de negócios ou comerciantes, como investidores de curto e longo prazo, mas cada indivíduo deve pesar os custos e os benefícios e proceder de acordo com o que funciona melhor dentro do seu plano de negociação. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Corretores CFD recomendados Publicidade CFDs vs Opções CFDs e opções têm uma série de semelhanças, mas também uma série de diferenças importantes e Ambos são adequados para seus próprios propósitos específicos. Ao contrário do comércio de ações, onde os comerciantes estão envolvidos no ativo subjacente, as opções também são instrumentos derivativos que em si próprios são naturalmente alavancados. Dito isto, existem várias diferenças notáveis ​​em torno da alavancagem e do preço real dos instrumentos que distanciam as semelhanças e, enquanto à primeira vista, os dois parecem ser similares, existem várias bases importantes para a comparação. Enquanto os contratos de diferença são acordos para fechar um contrato para o lucro (ou perda) na diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento de um instrumento, as opções são simplesmente direitos para comprar ações ou commodities posteriormente a um preço fixo. As opções são compradas em uma fração do preço do ativo subjacente e dão ao comerciante o direito de adquirir mais tarde o ativo se ele assim o desejar - geralmente, onde é provável que o faça. A parcela de lucro para o comerciante vem em seguida exercitando suas opções quando o mercado do bem em questão aumenta - assim, o preço de venda de lucro - (preço de opção de preço de compra). Em termos de diferenças práticas, em primeiro lugar, a transparência do preço dos instrumentos difere muito entre CFDs e opções, sendo CFDs um rastreador mais preciso dos mercados subjacentes do que as opções por vários motivos. As opções sofrem, do mesmo modo que os futuros, de um declínio no preço do seu ponto de vencimento, e, na verdade, é lógico que este seja o caso - o valor do direito de comprar as ações é, afinal, menos Valioso com menos tempo para exercer esse direito a seu favor antes que ele se torne nulo, por isso, muitas vezes é mais difícil avaliar se uma opção representa um verdadeiro valor e uma reflexão justa sobre o mercado de ativos subjacentes. Os CFDs, por outro lado, em particular aqueles comercializados por corretores de acesso direto, rastreiam o mercado subjacente virtualmente para o tiquetaque, porque os corretores são obrigados a combinar as posições correspondentes de CFD com posições ao vivo no mercado de ativos subjacentes, como hedge contra risco e valor - Serviço adicional aos comerciantes. Isso pode tornar muito mais fácil seguir como o preço é estabelecido, e com exceção de certos fabricantes de mercado, que como corretores têm a responsabilidade de definir seus próprios spreads e pontos de preço, isso apresenta uma representação de preço muito mais transparente e clara. Outra vantagem imediata dos contratos de diferença é que eles estão disponíveis para serem negociados em uma gama de bases consideravelmente maior do que as opções - incluindo índices, taxas de câmbio, títulos, etc. As opções só podem ser negociadas com base em que há algum ativo subjacente, E, portanto, não podem ser negociados em conjunto com qualquer índice ou taxa, vinculando as mãos dos investidores no que diz respeito às opções. Dependendo de quais bases você procura trocar, isso pode ou não representar um problema, mas para os novos comerciantes que procuram a maior flexibilidade possível, os contratos de diferença parecem estar melhor equipados para desempenhar esse papel. CFDSpy Trading MenuCFD Trading vs. Spot Forex Trading Postado há 2 anos 12:06 24 de setembro de 2014 7 Comentários Com várias semelhanças com o comércio forex, it8217 não é surpresa que a negociação CFD tenha acumulado muito interesse entre os nossos leitores. Claro, existem algumas diferenças importantes que você também deve saber. Intervalo de Mercados O comércio de CFD abrange um conjunto maior de mercados financeiros, já que esses contratos podem envolver várias commodities ou índices de ações de vários países. Alguns corretores ainda oferecem CFDs em ações negociadas em diferentes bolsas, abrindo um mercado muito amplo de oportunidades de comércio Comparado à negociação forex spot que é limitado ao mercado de câmbio, a negociação CFD parece oferecer uma variedade muito mais ampla de opções comerciais. Tenha em mente que alguns ativos são geralmente limitados à sua denominação local (ex: SampP 500 contra USD ou ações da Royal Dutch Petroleum contra GBP). Fatores de preço Os fatores que afetam o movimento dos preços na negociação CFD dependem dos mercados nos quais o ativo faz parte. Por exemplo, os preços do CFD de petróleo bruto são principalmente impulsionados pela oferta e demanda ou pela sazonalidade. Os preços de equivalência patrimonial podem ser determinados por fatores de negócios ou eventos específicos da empresa, como ganhos ou aquisições. Enquanto isso, os movimentos de preços no mercado forex spot são principalmente influenciados por fatores fundamentais, como o crescimento econômico e as expectativas da política monetária. O sentimento de risco também desempenha um papel na ação do preço da moeda, juntamente com a tensão geopolítica e, em certa medida, fatores ambientais. As operações CFD de execução comercial e de divisas são geralmente executadas da mesma forma em um mercado OTC sob uma troca descentralizada. Ambos os tipos de negociação não envolvem a transferência física dos ativos, pois o resultado é calculado com base nos preços de abertura e fechamento. Devido a essas semelhanças, vários corretores realmente oferecem plataformas que atendem ao CFD e à negociação forex local. Tanto as negociações forex spot quanto as operações CFD utilizam a margem, com o primeiro geralmente citado através de um índice de alavancagem (ex: 1: 100 ou 1:10) eo último declarado como uma porcentagem fixa (ex: 1 ou 5 fator de margem). Se você precisar de uma revisão rápida sobre o que esses termos são todos, o tempo é para você retornar a nossa aula de Escola de Pipsologia sobre margem e alavancagem. No entanto, em ambos os casos, ambos os tipos de negociação permitem que você controle uma quantidade maior de dinheiro com a margem como o seu 8220 bom depósito de fé8221 para o corretor. Como sempre, lembre-se de que a alavancagem pode ser uma espada de dois gumes Custos comerciais Com a negociação forex, os custos de transação geralmente são baseados no spread bid-ask cotado pelo corretor. Na negociação CFD, os custos de transação podem envolver comissões, que variam dependendo do ativo subjacente. Os custos de equivalência patrimonial de CFD ainda são geralmente menores em comparação com a compra de ações reais, enquanto os CFDs com base em índice don8217t geralmente possuem custos de comissão. As posições de CFD abertas durante a noite também podem incorrer em custos de financiamento durante a noite, que consiste em uma cobrança diária com base no tamanho do contrato e, muitas vezes, vinculada às taxas de referência da LIBOR ou do banco central. Com isso, os negócios mantidos abertos por muito mais tempo estão sujeitos a taxas de juros crescentes, que podem acabar comendo um pedaço enorme de seus retornos comerciais. Por outro lado, os custos de financiamento em posições CFD curtas são geralmente recebidos pelo comerciante. Os corretores que oferecem commodity CFDs costumam ter o mercado de futuros como base para o preço do contrato, o que significa que pode haver datas de expiração e custos de liquidação também. O corretor pode providenciar uma rolagem automática quando a data de liquidação do contrato de futuros associado for atingida ou deduzir uma taxa de liquidação de caixa da posição de CFD, o que também poderá reduzir significativamente os lucros se você manter o comércio aberto por um longo período de tempo. Se você está pensando em tentar sua mão na negociação CFD, é recomendável que você trabalhe com mercados com os quais você está mais ou menos familiarizado. Tal como acontece com a negociação forex, você pode ser melhor jogar com uma conta demo antes de arriscar dinheiro real em um território relativamente desconhecido.